All Optioner Strategier Förklarade

5 grundläggande optionsstrategier förklaras. Förmågan att hantera risken mot belöning exakt är en av anledningarna till att handlare fortsätter att flocka till alternativ. Medan förståelse för enkla samtal och satser är tillräckligt för att komma igång, lägger du till enkla strategier som spridda, fjärilar, kondorer, Strängles och strangles kan hjälpa dig att bättre definiera risk och till och med öppna upp handelsmöjligheter som du inte har tillgång till tidigare. Även om det kan tyckas skrämmande först att sätta på dessa strategier är det viktigt att komma ihåg de flesta är bara en kombination av samtal och satser Säger Marty Kearney, seniorinstruktör vid CBOE Options Institute. Dessa namn kom så att människor som ringde in order till handelsdiskar skulle kunna förmedla mycket snabbt vad de ville göra. Det här är alla ganska grundläggande strategier, bara ta upp saker. Samtal ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa den underliggande tillgången till det köpta lösenpriset. En sats ger köparen rätt, men inte skyldigheten att sälja th En underliggande tillgång till det köpta lösenpriset. En optionsspridning är vilken kombination som helst av flera positioner. Det kan vara att köpa ett samtal och sälja ett samtal, köpa ett köp och sälja ett köp eller köpa ett lager och sälja samtalet som skulle vara ett omfattat skriv För våra syften kommer vi att titta närmare på en vertikal samtalstjurspridning, som används om vi förväntar oss att priset på det underliggande lagret stiger, även om samma principer kan tillämpas på tjurar sätter spridningar, bär samtal och bär Lägga spridningar. Grundläggande är vertikala spridningar en riktning, säger Joseph Burgoyne, direktör för institutionell och detaljhandel marknadsföring för Options Industry Council, vilket innebär att investeraren måste ha en uppfattning om det underliggande kommer att gå upp eller ner dessutom de har begränsad risk, de har också en begränsad belöning. Kearney förklarar: Vad jag tittar på är att jag vill kontrollera aktiebolaget och jag tror att vi går till ett visst belopp som jag vill ge upp Han säger att för vårt exempel på en vertikal call bull spridning använder han en börshandel på 63 som han tror kommer att gå åtminstone till 70. Du kan bara köpa antingen lagret eller ett samtal, men genom att köpa tjuren samtal spridning du kan bättre begränsa din risk I Kearney s exempel lägger vi på 60-70 vertikala samtal spridningen, som består av att köpa en in-the-money 60 samtal och sälja en out-of-the-money 70 samtal Eftersom vi sålde 70-samtalet begränsar vi det maximala värdet av vår spridning till 10 minus provisioner, men vi sänker vår breakeven för handeln på grund av den kredit som vi tjänade för att sälja 70-samtalet. Dessutom är vår förlust begränsad till kostnaden för spridningen . Om författaren. Michael McFarlin gick med i Futures 2010 efter att ha examinerat summa cum laude från Trinity International University där han huvudämne i engelska. Med lanseringen av den nya webbplattformen fungerar Michael som webbredaktör för webbplatsen och kommer att fortsätta arbeta med Tidningen, där han fokuserar på Markets and Trading 101-funktioner Han fungerade också som medlem av Wisconsin National Guard från 2007 till 2010.Options Basics Tutorial. Nowdays innehåller många placeringsportföljer investeringar som fonder och obligationer. Men de många värdepapper du har till ditt förfogande gör Sluta inte där En annan typ av säkerhet, som kallas ett alternativ, presenterar en värld av möjligheter för sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara som spekulativa eller så konservativ som du vill Det betyder att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativ är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla Det här är anledningen till att när du handlar med alternativ får du se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla Alternativhandel Kan vara spekulativ i naturen och bära väsentlig risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Trots vad någon säger till dig handlar alternativhandel om risker, speciellt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ Och glömma deras existens. Å andra sidan är det okunnigt om någon typ av investering placerar dig i ett svagt läge. Kanske spekulativ naturen av alternativen passar inte din stil Inget problem - då spekulera inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte Investera i alternativ, du borde förstå dem Inte lär dig hur alternativfunktionerna är lika farliga som att hoppa precis in utan att veta om alternativ som du inte bara skulle förlora med ett annat objekt i din investeringsverktygskassa men också förlora inblick i arbetet med några av världens största företag Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge medarbetare ägande i form av optionsoptioner, använder de flesta multinationella aktörer idag alternativ i E form eller another. This handledning kommer att presentera dig för de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativa handlare har många års erfarenhet. Förvänta dig inte att vara expert innan du läser denna handledning. Om du inte är bekant med hur lagret Marknadsföringsarbeten, kolla in Stock Basics tutorial.10 Alternativ Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen med lite ansträngning Men näringsidkare kan lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Too ofta hoppa handlare i alternativet spel med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning, men handlare Kan lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Autom från att köpa ett valfritt alternativ kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av tillgångar Ägda bör motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittering av köppremien, eller skydda mot en potentiell nedgång i det underliggande tillgångens värde För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. In en gift strategi, en investerare som köper eller är närvarande Ly äger en särskild tillgång som aktier och köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som En försäkringspolicy och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om användningen av denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tjursamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner på en Specifikt aktiekurs och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på Den underliggande tillgången För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av ver Teoretisk spridning som tjurskuldspridningen I denna strategi köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett bestämt börskurs och säljer lika många satser till ett lägre lösenpris. Båda optionerna skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om denna strategi genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till kortförsäljning.5 Skyddskrage. En skyddande krage. Strategin utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt, för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter en lång period position i ett lager har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en P Rotective Collar Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både en köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror priset Av den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach To Market Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger normalt under säljkursen för köpoptionen , Och båda alternativen kommer att vara borta pengar. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse, men är osäker e i vilken riktning flytten tar förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än att de är avstängda eftersom alternativen köps ut av pengarna. Mer information finns i Få en stark hållning på vinst med strängar.8 Fjärilspridning. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsoptioner kombinerar en investerare både en spridstrategi och en spridningsstrategi och använder tre olika strejkpriser. Till exempel en Typ av fjärilspridning innebär att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta högsta lösenpriset medan man säljer två köpoptionsalternativ till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoptionsalternativ till ett jämnt lägre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I den här strategin har investeraren samtidigt en lång och s Hort position i två olika strängstrategier Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Ta flyg med en järnkondoror, om du ska flocka till järnkondensatorer och försöka strategin För dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng Liksom en fjäril spridas denna strategi skiljer sig eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta out-of - alternativen i ett försök att sänka kostnaderna samtidigt som riskbegränsning För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Relevant artikel S. Den räntesats vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR Indiens valuta Rupéen består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.